Rolls-Royce Hisseleri Rekor Seviyeye Yaklaşıyor: Analistler Güçlü Büyümeyi Bekliyor

Rolls-Royce, güçlü finansal performansı ve gelecekteki büyüme beklentileriyle yatırımcıları cezbediyor. Ancak yüksek değerleme oranları ve teknik formasyonlar kısa vadede geri çekilme riskini gösteriyor. 2,000 penslik hedef ulaşılırsa, bu psikolojik seviye önemli bir direnç noktası olacak.

Rolls-Royce Hisseleri Rekor Seviyeye Yaklaşıyor: Analistler Güçlü Büyümeyi Bekliyor

18 Ağustos 2026 - Rolls-Royce hisseleri, sivil havacılık, savunma ve enerji gibi alanlardaki ürünlerine yönelik devam eden talep sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir yerde istikrarını koruyor. Bu duraklama, boğaların kilit direnç seviyesi olan 2,000 penslik hedefini kovaladığı yenilenen bir ralliden önceki sakinlik olabilir.

Güçlü Finansal Performans Devam Ediyor

Rolls-Royce Holdings, sivil havacılık, güç ve enerji pazarlarındaki ürünlerine olan devam eden talep sayesinde iyi gidiyor.

En son finansal sonuçları, yılın ilk yarısında faaliyet kârının yüzde 46 artarak 2.5 milyar sterline olduğunu gösterdi. Serbest nakit akışı yüzde 24 artışla 2 milyar sterline yükseldi. Faaliyet marjı 3.1 baz puan artarak yüzde 22.5 oldu.

Bu metrikler ve artan gelir, şirket için zorlu bir dönemde gerçekleşti. ABD-İran savaşının yeniden başlamasıyla alüminyum ve diğer metaller ilk yarıda yükseldi. Aynı zamanda bazı seyahat aksaklıkları oldu ve bu durum sivil havacılık işini etkiledi.

Yeni Büyüme Alanları Açılıyor

Şirket diğer alanlardan da fayda sağlıyor. Örneğin, büyüyen veri merkezi endüstrisinden yararlanmak için güç sistemleri kapasitesini artırıyor. Ayrıca, işletme genelinde bakım, onarım ve revizyon kapasitesini artırmayı planlıyor.

Analistler Güçlü Büyüme Tahmin Ediyor

Şirketin web sitesindeki konsensüs raporu, analistlerin şirketin büyümesinin devam etmesini beklediğini gösteriyor. Yıllık gelirinin 22.7 milyar sterline ulaşması ve serbest nakit akışının 3.8 milyar sterline yükselmesi bekleniyor.

İleriye bakıldığında, 2027'de gelirin 25.3 milyar sterline sıçraması, bir yıl sonra ise 27.8 milyar sterline çıkması bekleniyor. Ayrıca, temel vergiden önceki kârın gelecek yıl 4.8 milyar sterline ve bir yıl sonra 5.5 milyar sterline yükselmesi öngörülüyor.

Son birkaç yılda Rolls-Royce, analist tahminlerini aştı.

Değerleme Riski: Hisse Aşırı Değerli mi?

Şirket için önemli bir risk, Rolls-Royce hisselerinin aşırı değerlenmiş olmasıdır. Veriler, şirketin fiyat/kazanç oranının 52 olduğunu gösteriyor. İleriye dönük F/K oranı 33.2'ye yükselmiş durumda. Bu, FTSE 100 Endeksi ortalaması olan 17'nin oldukça üzerinde.

Ayrıca S&P 500 Endeksi ortalaması olan 20'nin ve Nvidia ile Micron gibi popüler şirketlerin oranlarının da üzerinde. On yıllık ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 18.4 seviyesinde, şu anki seviyenin oldukça altında.

Teknik Analiz: Yukarı Yönlü Potansiyel Ama Risk Var

Günlük grafik, RR hissesinin son birkaç ayda güçlü bir yukarı trend içinde olduğunu ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın dolaştığını gösteriyor. Hisse, 6 Temmuz'daki en yüksek seviyesi olan 1,510 penstin üzerini aştı ve daha sonra bu seviyeyi yeniden test etti. Bu seviyenin üzerine çıkılması önceki çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Hisse 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu, boğaların kontrolü ele aldığına işaret ediyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi yükselmeye devam etti ve aşırı alım seviyesine yakın seyrediyor.

En az direnç yolu yukarı yönlü ve izlenecek bir sonraki kilit hedef psikolojik 2,000 penslik seviye. Ancak risk, hissenin bir yükselen kama formasyonu oluşturmuş olması ve bunun bir geri çekilmeye yol açabilmesidir.

Özet

Rolls-Royce, güçlü finansal performansı ve gelecekteki büyüme beklentileriyle yatırımcıları cezbediyor. Ancak yüksek değerleme oranları ve teknik formasyonlar kısa vadede geri çekilme riskini gösteriyor. 2,000 penslik hedef ulaşılırsa, bu psikolojik seviye önemli bir direnç noktası olacak.